Analyste en gestion de trésorerie

Nouvelle opportunite : Analyste en gestion de trésorerie chez Varo Refining (Cressier) SA (Baar). Rejoignez notre équipe en tant qu'Analyste Cash Management à Baar. Opportunité de croissance et environnement energique.

TACHES

• €¢
  
Gérer la position de liquidité quotidienne du Groupe efficacement. •
Élaborer des prévisions de trésorerie pour une visibilité optimale. •
Optimiser les activités de liquidité, y compris l'allocation de fonds.



COMPETENCES



• €¢
  
Diplôme en Finance ou domaine connexe, avec 2-4 ans d'expérience. •
Excellente compréhension des opérations de trésorerie et de liquidité. •



COMPETENCES


analytiques solides et attention aux détails. Gestion de trésorerie
Analyste
(h/f/x)
Heures : temps plein
Lieu : Baar/Suisse
Le poste
L'Analyste en gestion de trésorerie est responsable de la gestion de la position de liquidité quotidienne du Groupe et du soutien à la prévision de trésorerie. Ce rôle joue un rôle clé dans le maintien d'une visibilité précise de la trésorerie, l'optimisation de la liquidité et le soutien des opérations de trésorerie à travers le Groupe. Vos principales responsabilités
Gestion de trésorerie, prévision et liquidité

• €¢
  
Maintenir et consolider les prévisions de trésorerie du Groupe pour assurer une visibilité précise de la liquidité

• €¢
  
Étendre l'horizon de prévision pour offrir une meilleure visibilité à long terme de la liquidité

• €¢
  
Intégrer et consolider les données Preem dans les prévisions et rapports du Groupe

• €¢
  
Améliorer le cadre analytique pour améliorer la qualité et la fiabilité des prévisions

• €¢
  
Surveiller et gérer la position de trésorerie quotidienne du Groupe sur toutes les entités et comptes bancaires

• €¢
  
Exécuter des activités d'optimisation de la liquidité, y compris l'allocation de trésorerie et le positionnement FX

• €¢
  
Suivre et analyser les principaux moteurs de flux de trésorerie (par ex. cargaisons, cycles de compensation, flux fiscaux)

• €¢
  
Effectuer une surveillance intrajournalière de la trésorerie par rapport aux prévisions et escalader les écarts

• €¢
  
Traiter et valider les tirages/remboursements de prêts interentreprises et externes, y compris les calculs d'intérêts et les rapprochements

• €¢
  
Soutenir la planification et le suivi des sorties de trésorerie importantes, y compris les paiements fiscaux
Exécution et coordination de la trésorerie

• €¢
  
Gérer les activités ad hoc de trésorerie et les demandes liées aux banques

• €¢
  
Gérer les requêtes de la boîte de réception de la trésorerie et assurer une résolution rapide des demandes

• €¢
  
Superviser l'administration des IRS et des dérivés, y compris le reporting des appels de marge

• €¢
  
Gérer les demandes KYC des institutions financières et maintenir la documentation d'groupe

• €¢
  
Coordonner les processus KYC avec les parties prenantes internes et externes
Contrôles, gouvernance et reporting

• €¢
  
Assurer le respect des contrôles, politiques et procédures de trésorerie

• €¢
  
Maintenir et mettre à jour les politiques et la documentation de gestion de trésorerie

• €¢
  
Soutenir la gestion et la coordination des politiques et de la gouvernance

• €¢
  
Surveiller et gérer des instruments spécifiques (par ex. lettres de change) le cas échéant



VOTRE PROFIL



• Essentiel
  
connaissances,



COMPETENCES


&
aptitudes

• €¢
  
Solide compréhension de la gestion de trésorerie, de la prévision de liquidité et des opérations de trésorerie

• €¢
  
Expérience avec les systèmes de gestion de trésorerie (TMS) et les plateformes de banque en ligne

• €¢
  
Bonne connaissance des FX, des paiements et des processus bancaires

• €¢
  
Solides



COMPETENCES


analytiques avec la capacité d'investiguer et d'expliquer les écarts de trésorerie

• €¢
  
Grande attention aux détails avec un fort esprit de contrôle

• €¢
  
Excellentes



COMPETENCES


en communication et capacité à collaborer de manière transversale



QUALIFICATIONS



• €¢
  
Diplôme en finance, comptabilité, économie ou domaine connexe

• €¢
  
2 à 4 ans d'expérience en trésorerie, gestion de trésorerie ou opérations bancaires

• €¢
  
Expérience des systèmes de trésorerie, IT2 préférée

• €¢
  
Expérience dans un secteur multinational, le commerce de matières premières est un



AVANTAGES




NOUS OFFRONS



• €¢
  
Un environnement de travail professionnel et très bien connecté avec une équipe jeune et internationale dans une entreprise en croissance

• €¢
  
Un lieu de travail attractif à Baar avec de grandes opportunités de développement dans un environnement international et corporatif

• €¢
  
Des salaires et des structures de bonus attractifs, ainsi qu'une assurance pension et accident financée par l'employeur

• €¢
  

D'autres

AVANTAGES

orientés vers la formation physique et le développement personnel
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MISSIONS

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Profil recherché

• Essentiel
  

connaissances,